ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۵,۶۰۷	۵.۹۱ %	۱۹۲,۵۵۳	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۸۴	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱۲,۷۴۵	۳۹.۸۱ %	۱۳,۱۲۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۶,۹۲۷	۶.۰۱ %	۱۹۵,۲۳۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۳۶۴	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۸۶	۳۹.۳ %	۱۴,۷۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۴۶۱	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۴ %	۳۱,۷۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۱۱۸	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۵ %	۳۱,۳۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۷۷۵	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۶ %	۳۰,۸۴۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۳۳	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۸ %	۳۰,۳۸۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۱۷۰	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۵۱	۳۸.۵۵ %	۲۹,۹۲۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۵,۷۰۲	۶.۳۹ %	۱۷۹,۶۲۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۵۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۴۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۴۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۴۱,۵۶۴	۶.۱۲ %	۱۲۲,۶۶۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۵۹۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۱۱	۳۹.۵۶ %	۱۰,۰۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۴۶,۲۵۸	۶.۱۸ %	۱۰۶,۳۰۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۳۰۴	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۴	۴۰.۵۵ %	۱۱,۰۴۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...264 »