ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۰,۳۲۴	۵.۴۲ %	۱۱۶,۳۲۷	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۰۳۴	۴۲.۰۵ %	۲۰۰,۷۸۹	۱۵.۴۶ %	۳۵۴,۹۹۴	۲۷.۳۴ %	۱۰,۱۹۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۲,۲۵۰	۵.۶۱ %	۱۰۴,۲۵۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۷۷۷	۴۲.۳۴ %	۲۰۰,۶۹۰	۱۵.۵۷ %	۳۵۵,۹۶۳	۲۷.۶۲ %	۱۰,۰۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۵۱۹	۴۲.۶۷ %	۲۰۰,۵۹۱	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۹۶۲	۲۷.۸۴ %	۸,۹۰۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۲۶۲	۴۲.۶۷ %	۲۰۰,۴۹۳	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۹۶۲	۲۷.۸۵ %	۸,۷۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۰۰۵	۴۲.۶۸ %	۲۰۰,۳۹۴	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۵۶۴	۲۷.۸۴ %	۸,۶۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۷۴,۳۸۹	۵.۸۳ %	۹۳,۲۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۴۸	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۵.۶۹ %	۳۵۴,۱۹۵	۲۷.۷۴ %	۹,۹۷۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۷۳,۵۷۶	۵.۷۶ %	۹۳,۰۱۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۲	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۷	۱۵.۶۸ %	۳۵۲,۸۲۶	۲۷.۶۴ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۷۱,۸۴۴	۵.۶۵ %	۹۰,۶۴۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۲۳۶	۴۲.۷۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۵.۷۳ %	۳۵۲,۶۹۱	۲۷.۷۳ %	۱۲,۳۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۲,۴۷۲	۵.۸۲ %	۹۰,۰۶۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۷۹	۴۳.۷ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۷ %	۳۲۸,۴۸۶	۲۶.۳۹ %	۹,۷۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۷۲۴	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۴۷	۴۲.۴۵ %	۹,۶۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...264 »