صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱۲۰,۹۳۵ | ۹.۶۲ % | ۱۴۳,۲۰۷ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۳۲۷ | ۴۳.۹۳ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۳۶ % | ۲۳۸,۰۴۷ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲,۳۱۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱۲۰,۹۳۵ | ۹.۶۲ % | ۱۴۳,۲۰۷ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۰۸۳ | ۴۳.۹۲ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۳۶ % | ۲۳۷,۵۸۹ | ۱۸.۹ % | ۲۲,۶۴۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۲۰,۹۳۵ | ۹.۶۳ % | ۱۴۳,۲۰۷ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۸۴۰ | ۴۳.۹۲ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۳۶ % | ۲۳۷,۴۸۲ | ۱۸.۹ % | ۲۲,۵۲۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۲۱,۲۶۱ | ۹.۵۱ % | ۱۴۱,۶۵۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۷۶۰ | ۴۳.۲۷ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۱۴ % | ۲۶۸,۵۷۷ | ۲۱.۰۶ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱۱۶,۵۸۷ | ۹.۳۴ % | ۱۵۰,۷۴۷ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۲۵۴ | ۴۱.۳۷ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۴۴ % | ۲۶۸,۸۳۱ | ۲۱.۵۴ % | ۱۵,۲۴۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱۱۶,۹۸۴ | ۹.۳۶ % | ۱۵۰,۸۹۲ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۰۱۱ | ۴۱.۲۸ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۴۱ % | ۲۷۴,۸۲۹ | ۲۱.۹۸ % | ۱۱,۳۵۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۵ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۶۹ | ۴۱.۲۳ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۳۹ % | ۲۷۴,۸۲۹ | ۲۱.۹۷ % | ۱۱,۲۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۶ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۵۲۶ | ۴۱.۲۵ % | ۱۸۲,۶۶۳ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۳ % | ۱۱,۰۷۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۶ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۲۸۴ | ۴۱.۲۴ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۴ % | ۱۰,۹۳۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱۱۵,۷۱۵ | ۹.۲۷ % | ۱۵۳,۲۸۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۴۲ | ۴۱.۲۴ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۶۱ % | ۲۷۱,۶۲۴ | ۲۱.۷۵ % | ۱۰,۷۹۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |