صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۷۲,۱۲۱ | ۵.۸ % | ۹۰,۷۸۶ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۴۶۸ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۹۰ | ۴۲.۲۲ % | ۱۲,۳۳۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۷۲,۱۲۱ | ۵.۸ % | ۹۰,۷۸۶ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۲۱۳ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۱۸۱ | ۴۲.۰۳ % | ۱۴,۲۱۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۷۲,۹۲۱ | ۵.۸۸ % | ۹۰,۷۷۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۹۵۸ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۰۳۷ | ۳۹.۹۹ % | ۳۷,۷۷۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۷۱,۱۸۱ | ۵.۸ % | ۸۸,۷۴۲ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۷۰۳ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۹۳۳ | ۳۹.۶۸ % | ۳۷,۵۲۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷۸,۲۲۵ | ۶.۳۹ % | ۱۰۲,۲۴۸ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۴۴۸ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۹۲۰ | ۳۹.۶۹ % | ۱۵,۴۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۷۸,۳۱۰ | ۶.۴ % | ۱۰۲,۹۹۹ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۱۹۴ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۱۷ | ۳۹.۶۶ % | ۱۵,۱۴۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۷۷,۷۸۳ | ۶.۳۵ % | ۱۰۴,۲۰۲ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۸۵۸ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۳۰ | ۳۹.۶۵ % | ۱۵,۹۷۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۷۷,۷۸۳ | ۶.۳۶ % | ۱۰۴,۲۰۲ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۶۰۵ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۳۰ | ۳۹.۶۷ % | ۱۵,۷۲۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۷۷,۷۸۳ | ۶.۳۶ % | ۱۰۴,۳۰۱ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۳۵۲ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۱۳ | ۳۹.۶۶ % | ۱۵,۳۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۷۷,۲۹۱ | ۶.۳۳ % | ۱۰۲,۶۷۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۹۹ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۰۰ | ۳۹.۵۳ % | ۱۷,۹۳۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |