ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۴۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۳ %	۱۱,۴۲۲	۰.۴۱ %	۴۰۳,۷۴۱	۱۴.۳۹ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۷۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۸ %	۱۰,۳۴۰	۰.۳۷ %	۴۰۳,۳۴۸	۱۴.۳۸ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۶۴	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۲ %	۹,۲۵۹	۰.۳۳ %	۴۰۲,۸۵۲	۱۴.۳۷ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۵۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۷ %	۸,۱۷۹	۰.۲۹ %	۴۰۲,۶۱۷	۱۴.۳۷ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۰۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۲ %	۷,۱۰۲	۰.۲۵ %	۴۰۲,۳۷۵	۱۴.۳۷ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۳۰۸	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۶ %	۶,۰۲۶	۰.۲۲ %	۴۰۱,۷۰۳	۱۴.۳۶ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۸۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۴۱ %	۴,۹۵۲	۰.۱۸ %	۴۰۱,۷۲۷	۱۴.۳۷ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۷۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۴۶ %	۳,۸۶۲	۰.۱۴ %	۴۰۱,۵۸۷	۱۴.۳۷ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۸۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۷۰	۷۱.۵۱ %	۲,۸۰۰	۰.۱ %	۴۰۰,۹۰۹	۱۴.۳۶ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۴۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۲ %	۱۶,۴۵۴	۰.۵۹ %	۴۰۰,۵۵۷	۱۴.۳۶ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...260 »