صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۱۸۴ | ۲۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۲۳۲ | ۵۴.۹۲ % | ۷,۷۰۱ | ۰.۲۸ % | ۴۲۵,۶۹۷ | ۱۵.۲۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۰۴۵ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۶۰۲ | ۶۰.۸۹ % | ۷,۰۳۰ | ۰.۲۲ % | ۴۲۵,۶۳۶ | ۱۳.۲ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۹۴ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۲۹ % | ۶,۲۹۷ | ۰.۲۳ % | ۴۲۴,۷۱۰ | ۱۵.۲۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۶۶ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۳۴ % | ۵,۲۴۳ | ۰.۱۹ % | ۴۲۳,۹۲۶ | ۱۵.۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۴۷۶ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۳۸ % | ۴,۱۹۰ | ۰.۱۵ % | ۴۲۳,۰۲۰ | ۱۵.۱۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۹۶۸ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۴۳ % | ۳,۱۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴۲۲,۷۷۹ | ۱۵.۱۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۳۸۶ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۴۸ % | ۲,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۴۲۲,۵۳۶ | ۱۵.۱۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۹۸ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۵۲ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۴ % | ۴۲۱,۹۱۷ | ۱۵.۱۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۰۱ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۵۷ % | ۴ | ۰ % | ۴۲۱,۴۷۳ | ۱۵.۱۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۳۳۹ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۷۱۹ | ۷۰.۵۹ % | -۴۳۳ | -۰.۰۲ % | ۴۲۱,۲۲۵ | ۱۵.۱۶ % |