صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۸۴,۰۸۷ | ۹.۵ % | ۱۳۳,۶۹۹ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۸۹ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۷۴ | ۳۲.۱۱ % | ۱۳,۲۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۸۴,۰۸۷ | ۹.۵ % | ۱۳۳,۶۹۹ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۰۹ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۷۴ | ۳۲.۱۲ % | ۱۳,۱۹۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۸۴,۰۸۷ | ۹.۵۸ % | ۱۳۳,۶۹۹ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۲۹ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۹۴ | ۳۱.۴۸ % | ۱۳,۶۵۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۸۰,۸۵۲ | ۹.۲۸ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۹۰ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۸۵۴ | ۳۱.۶۶ % | ۱۳,۶۰۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۸۸,۶۳۶ | ۱۰.۲۱ % | ۱۳۶,۳۸۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۹۵۹ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۵۶ | ۳۰.۹۹ % | ۳,۹۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۹۲,۳۰۸ | ۱۰.۵۳ % | ۱۴۱,۴۵۲ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۵۷۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۲۶۷ | ۳۰.۷۱ % | ۴,۳۴۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۹۲,۳۰۸ | ۱۰.۵۳ % | ۱۴۱,۴۵۲ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۹۱ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۵۲ | ۳۰.۶۷ % | ۴,۳۰۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۹۲,۴۶۷ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳۱,۸۱۶ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۰۰ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۶ | ۳۰.۵۸ % | ۱۶,۵۰۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۹۲,۴۶۷ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳۱,۸۱۶ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۲۰ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۶ | ۳۰.۵۸ % | ۱۶,۴۵۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۹۲,۴۶۷ | ۱۰.۳۵ % | ۱۳۱,۸۱۶ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۴۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۴۲۹ | ۳۱.۷۳ % | ۱۶,۴۱۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |