ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۵۹	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۱۳۸	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۱۸	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۵۹	۲۷.۱۷ %	۱,۹۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۹۷	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۶ %	۱,۸۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۶,۵۰۳	۹.۱۶ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۷۷	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۷ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۶,۵۰۳	۹.۱۷ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۶۵۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۶۸	۲۷.۰۷ %	۱,۴۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۲,۷۳۶	۸.۹۶ %	۱۲۶,۵۳۷	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۶۴۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۳۷۲	۲۶.۵۶ %	۱,۴۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۱,۸۱۹	۸.۸۸ %	۱۲۷,۶۷۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۸۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۶	۲۶.۵۶ %	۱,۳۷۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۸۰,۹۵۰	۸.۲۳ %	۱۲۴,۷۳۲	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۷۶۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۷	۳۱.۱۲ %	۱,۰۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۸۳,۳۵۰	۹.۴۷ %	۱۲۸,۴۲۴	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۸۳	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۶,۳۱۷	۳۳.۶۷ %	۱,۲۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...260 »