صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۱۳,۱۹۵ | ۹.۲۸ % | ۱۴۶,۰۹۵ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۳۷ | ۴۵.۱۷ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۹۶ % | ۲۱۶,۲۱۳ | ۱۷.۷۳ % | ۱۱,۷۸۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۱۷,۶۷۱ | ۹.۵۹ % | ۱۴۸,۲۷۶ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۸۹ | ۴۴.۸۹ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۸۶ % | ۲۱۷,۳۶۲ | ۱۷.۷۱ % | ۱۱,۶۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۱۷,۶۷۱ | ۹.۵۹ % | ۱۴۸,۲۷۶ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۶۶۱ | ۴۴.۸۹ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۸۶ % | ۲۱۷,۳۶۲ | ۱۷.۷۲ % | ۱۱,۵۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۱۷,۶۷۱ | ۹.۶ % | ۱۴۸,۲۷۶ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۵۲۳ | ۴۵.۸۷ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۸۶ % | ۲۰۵,۲۶۱ | ۱۶.۷۴ % | ۱۱,۴۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱۱۸,۵۷۸ | ۹.۴۵ % | ۱۴۲,۴۷۴ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۰۳ | ۴۴.۷۸ % | ۱۸۲,۱۳۰ | ۱۴.۵۱ % | ۲۳۹,۷۵۶ | ۱۹.۱ % | ۱۱,۳۵۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱۱۶,۲۶۹ | ۹.۳ % | ۱۳۸,۹۴۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۷۵۳ | ۴۵.۰۲ % | ۱۸۲,۰۴۱ | ۱۴.۵۶ % | ۲۳۸,۶۷۶ | ۱۹.۰۹ % | ۱۱,۳۰۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹.۳ % | ۱۳۲,۲۲۸ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۶۰۹ | ۴۵.۲۸ % | ۱۸۱,۹۵۲ | ۱۴.۶۵ % | ۲۲۶,۹۶۰ | ۱۸.۲۷ % | ۲۳,۰۹۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱۱۸,۵۴۸ | ۹.۴۹ % | ۱۳۶,۹۵۸ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۵۰۰ | ۴۵.۰۱ % | ۱۸۱,۸۶۴ | ۱۴.۵۵ % | ۲۳۵,۶۲۶ | ۱۸.۸۶ % | ۱۴,۱۱۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹.۴۷ % | ۱۴۹,۱۸۹ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۲۱۶ | ۴۴.۴۴ % | ۱۸۱,۷۷۵ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۲۹ | ۱۸.۷۹ % | ۱۱,۲۶۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹.۴۷ % | ۱۴۹,۱۸۹ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۹۷۸ | ۴۴.۴۴ % | ۱۸۱,۶۸۶ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۲۹ | ۱۸.۸ % | ۱۱,۱۴۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |