صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۹.۳۹ % | ۱۵۸,۷۳۵ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۳۵۲ | ۴۴.۶۴ % | ۱۸۱,۵۰۹ | ۱۴.۷۲ % | ۲۰۵,۵۵۱ | ۱۶.۶۷ % | ۲۲,۰۴۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۹.۳۹ % | ۱۵۸,۷۳۵ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۱۱۹ | ۴۴.۶۴ % | ۱۸۱,۴۲۰ | ۱۴.۷۲ % | ۲۰۵,۵۵۱ | ۱۶.۶۸ % | ۲۱,۹۳۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۹.۳۹ % | ۱۵۸,۷۳۵ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۸۸۷ | ۴۴.۶۴ % | ۱۸۱,۳۳۱ | ۱۴.۷۲ % | ۲۰۵,۵۵۱ | ۱۶.۶۹ % | ۲۱,۸۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۱۰,۶۶۲ | ۹ % | ۱۵۷,۶۶۵ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۱۱ | ۴۴.۶۶ % | ۱۸۱,۲۴۲ | ۱۴.۷۳ % | ۲۰۵,۴۶۳ | ۱۶.۷ % | ۲۶,۹۴۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۱۰,۶۶۲ | ۹ % | ۱۵۷,۶۶۵ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۱۷۹ | ۴۴.۶۵ % | ۱۸۱,۱۵۳ | ۱۴.۷۳ % | ۲۰۵,۴۶۰ | ۱۶.۷۱ % | ۲۶,۸۳۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۱۸,۳۵۸ | ۹.۶۵ % | ۱۶۰,۳۲۹ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۹۹۷ | ۴۴.۷۶ % | ۱۸۱,۰۶۵ | ۱۴.۷۶ % | ۲۰۵,۶۰۰ | ۱۶.۷۶ % | ۱۳,۲۱۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۱۷,۶۴۰ | ۹.۶۱ % | ۱۵۹,۷۴۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۶۶۵ | ۴۴.۸۱ % | ۱۸۰,۹۷۶ | ۱۴.۷۸ % | ۲۰۵,۶۹۹ | ۱۶.۸ % | ۱۲,۹۰۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱۱۳,۷۸۴ | ۹.۳۵ % | ۱۵۶,۶۵۸ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۹۹ | ۴۵.۰۴ % | ۱۸۰,۸۸۷ | ۱۴.۸۶ % | ۲۰۵,۲۳۴ | ۱۶.۸۶ % | ۱۳,۶۲۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۱۳,۷۸۴ | ۹.۳۵ % | ۱۵۶,۶۵۸ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۶۸ | ۴۵.۰۴ % | ۱۸۰,۷۹۸ | ۱۴.۸۶ % | ۲۰۵,۲۳۴ | ۱۶.۸۶ % | ۱۳,۵۱۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۱۳,۷۸۴ | ۹.۳۵ % | ۱۵۶,۶۵۸ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۸۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۱۸۰,۷۱۰ | ۱۴.۸۶ % | ۲۰۵,۲۰۹ | ۱۶.۸۷ % | ۱۳,۴۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |