صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۱۲,۳۱۶ | ۹.۲۵ % | ۱۴۱,۷۱۱ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۵۳۸ | ۴۵.۱۱ % | ۱۸۰,۶۲۱ | ۱۴.۸۸ % | ۲۰۵,۳۶۳ | ۱۶.۹۲ % | ۲۷,۳۷۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۱۱,۶۲۵ | ۹.۱۵ % | ۱۵۵,۳۶۲ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۴۲ | ۴۵.۴۹ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۹ % | ۲۰۶,۴۲۶ | ۱۶.۹۱ % | ۱۲,۴۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۱۱,۶۲۵ | ۹.۱۵ % | ۱۵۵,۳۶۲ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۰۱۲ | ۴۵.۵ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۷۹ % | ۲۰۵,۶۷۶ | ۱۶.۸۶ % | ۱۲,۸۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۱۱,۶۲۲ | ۹.۱۷ % | ۱۵۴,۱۵۴ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۱۹۴ | ۴۵.۳۷ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۸۲ % | ۲۰۰,۶۷۸ | ۱۶.۴۹ % | ۱۹,۱۴۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۸۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۸۵۳ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۴ % | ۱۲,۴۴۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۸۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۲۴ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۵ % | ۱۲,۳۳۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۳۹۵ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۵ % | ۱۲,۲۲۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۰۸,۰۳۷ | ۸.۸۶ % | ۱۵۵,۰۸۳ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۸۱ | ۴۵.۲۲ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۷۷ % | ۲۱۳,۵۳۵ | ۱۷.۵۲ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۱۱,۶۵۶ | ۹.۲ % | ۱۴۵,۵۶۷ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۵۹ | ۴۵.۴۲ % | ۱۸۲,۶۶۳ | ۱۵.۰۶ % | ۲۱۱,۳۰۵ | ۱۷.۴۲ % | ۱۲,۱۷۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۱۰,۰۸۸ | ۹.۰۹ % | ۱۴۳,۹۴۸ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۹۰۴ | ۴۵.۵۱ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۵.۰۸ % | ۲۱۲,۰۶۰ | ۱۷.۵۲ % | ۱۲,۰۷۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |