ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۱,۰۶۴	۱۴.۲۲ %	۳,۴۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۰۴۹	۹.۱۸ %	۵۹,۸۶۷	۲۷.۴ %	۵,۰۳۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳,۴۲۲	۱۵.۳ %	۳,۴۰۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۳۹	۹.۱۷ %	۵۹,۷۱۸	۲۷.۳۳ %	۲,۹۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳۳,۳۷۴	۱۵.۲۹ %	۳,۹۴۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۲۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۳ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۶۵	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۳ %	۲,۳۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۰۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۷ %	۵۹,۶۳۹	۲۷.۳۴ %	۲,۳۰۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۵ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۸۱	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۰۷	۲۷.۳۳ %	۲,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳,۱۸۸	۱۵.۲۵ %	۳,۸۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۴۵.۳۶ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۹ %	۵۹,۶۲۴	۲۷.۴ %	۲,۲۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۳۲,۹۸۱	۱۵.۱۵ %	۳,۶۹۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۴۲	۴۵.۳۵ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۹ %	۶۰,۰۸۱	۲۷.۵۹ %	۲,۲۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳۱,۹۹۳	۱۴.۷۷ %	۳,۶۲۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۱	۴۵.۵۷ %	۲۰,۲۶۶	۹.۳۶ %	۵۶,۲۱۵	۲۵.۹۶ %	۵,۷۸۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...258 »