صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۲۸,۵۴۰ | ۱۴.۰۹ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۶۴ | ۴۴.۸۱ % | ۱۶,۱۹۷ | ۸ % | ۶۳,۷۸۱ | ۳۱.۴۹ % | ۳,۲۵۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۲۹,۹۷۵ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۷۷ | ۴۹.۰۵ % | ۱۶,۱۸۹ | ۸ % | ۵۳,۶۴۶ | ۲۶.۵ % | ۳,۳۲۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۲۹,۲۲۷ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۴۸ | ۴۸.۲ % | ۲۰,۲۲۶ | ۹.۸۲ % | ۵۳,۵۴۹ | ۲۶.۰۱ % | ۳,۶۴۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۲۸,۸۰۷ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۲۰ | ۴۸.۰۱ % | ۲۰,۲۱۶ | ۹.۷۸ % | ۵۴,۷۹۸ | ۲۶.۵۲ % | ۳,۶۲۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۲۸,۸۰۷ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۹۱ | ۴۸.۰۱ % | ۲۰,۲۰۷ | ۹.۷۸ % | ۵۴,۷۹۸ | ۲۶.۵۲ % | ۳,۶۰۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۲۸,۸۰۷ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۶۳ | ۴۸.۰۱ % | ۲۰,۱۹۷ | ۹.۷۸ % | ۵۴,۷۹۸ | ۲۶.۵۳ % | ۳,۵۷۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۲۹,۱۲۷ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۳۵ | ۴۷.۲۵ % | ۲۰,۱۸۷ | ۹.۶۲ % | ۵۸,۴۸۴ | ۲۷.۸۷ % | ۲,۸۹۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۲۹,۴۹۶ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۰۷ | ۴۷.۱۷ % | ۲۰,۱۷۷ | ۹.۶ % | ۵۸,۰۸۴ | ۲۷.۶۵ % | ۳,۲۲۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۲۹,۳۰۶ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۷۸ | ۴۷.۲۲ % | ۲۰,۱۶۷ | ۹.۶۱ % | ۵۸,۰۸۴ | ۲۷.۶۸ % | ۳,۲۰۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۲۸,۸۷۷ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۲۳ | ۴۷.۴۳ % | ۲۰,۱۵۷ | ۹.۶۱ % | ۵۸,۰۸۴ | ۲۷.۶۸ % | ۳,۱۷۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |