صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۲۸,۲۹۵ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۶۱ | ۴۶.۰۷ % | ۲۰,۱۴۷ | ۹.۳۳ % | ۶۴,۸۴۲ | ۳۰.۰۳ % | ۳,۱۵۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۲۸,۲۹۵ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۳۳ | ۴۶.۰۷ % | ۲۰,۱۳۸ | ۹.۳۳ % | ۶۴,۸۴۲ | ۳۰.۰۴ % | ۳,۱۲۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۲۸,۲۹۵ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۰۵ | ۴۶.۰۷ % | ۲۰,۱۲۸ | ۹.۳۳ % | ۶۴,۸۴۲ | ۳۰.۰۵ % | ۳,۱۰۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۲۸,۲۹۵ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۷۷ | ۴۶.۰۷ % | ۲۰,۱۱۸ | ۹.۳۳ % | ۶۴,۸۴۲ | ۳۰.۰۶ % | ۳,۰۷۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۲۸,۲۹۵ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۴۹ | ۴۶.۰۷ % | ۲۰,۱۰۸ | ۹.۳۲ % | ۶۴,۸۴۲ | ۳۰.۰۷ % | ۳,۰۵۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۸,۴۵۲ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۶۷ | ۴۶.۱۶ % | ۲۰,۰۹۸ | ۹.۳۵ % | ۶۴,۷۹۲ | ۳۰.۱۳ % | ۲,۴۲۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۲۸,۵۳۴ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۵۱ | ۴۵.۳۱ % | ۲۰,۰۸۸ | ۹.۱۷ % | ۶۲,۶۲۸ | ۲۸.۵۹ % | ۸,۵۴۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۲۸,۷۲۴ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۶۱ | ۴۵.۲۶ % | ۲۰,۰۷۸ | ۹.۱۶ % | ۶۰,۵۸۰ | ۲۷.۶۵ % | ۱۰,۵۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۲۸,۷۲۴ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۳۳ | ۴۵.۲۶ % | ۲۰,۰۶۹ | ۹.۱۶ % | ۶۰,۵۱۲ | ۲۷.۶۳ % | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۲۸,۷۲۴ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۰۵ | ۴۵.۲۶ % | ۲۰,۰۵۹ | ۹.۱۶ % | ۶۰,۴۳۷ | ۲۷.۶ % | ۱۰,۶۳۷ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |