صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۲۶,۷۹۲ | ۳.۸۱ % | ۹,۴۱۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۳۴ | ۱۴.۴۱ % | ۵۱۷,۵۵۴ | ۷۳.۶۵ % | ۴۲,۳۶۹ | ۶.۰۳ % | ۵,۳۴۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۲۷,۶۵۸ | ۳.۹۴ % | ۹,۶۵۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۴ | ۱۴.۴۲ % | ۵۱۷,۴۰۹ | ۷۳.۷۲ % | ۴۲,۳۶۹ | ۶.۰۴ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۲۸,۰۷۸ | ۴ % | ۹,۸۸۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۶۶ | ۱۴.۴۱ % | ۵۱۷,۲۶۴ | ۷۳.۶۶ % | ۴۲,۳۵۲ | ۶.۰۳ % | ۳,۵۳۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۲۷,۴۰۳ | ۳.۹۱ % | ۱۰,۰۴۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۲۱ | ۱۴.۴۱ % | ۵۱۷,۱۱۹ | ۷۳.۷۱ % | ۴۲,۳۵۸ | ۶.۰۴ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۲۷,۴۰۳ | ۳.۹۱ % | ۱۰,۰۴۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۸۸ | ۱۴.۴۱ % | ۵۱۶,۹۷۴ | ۷۳.۷۱ % | ۴۲,۳۵۸ | ۶.۰۴ % | ۳,۴۶۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۲۷,۴۰۳ | ۳.۹۱ % | ۱۰,۲۴۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۵۵ | ۱۴.۴۱ % | ۵۱۷,۰۷۴ | ۷۳.۷۵ % | ۴۲,۱۱۴ | ۶.۰۱ % | ۳,۲۶۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۲۷,۷۹۴ | ۳.۹۷ % | ۱۰,۱۴۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۲۲ | ۱۴.۴۱ % | ۵۱۶,۹۲۹ | ۷۳.۷۴ % | ۴۲,۱۰۹ | ۶.۰۱ % | ۲,۹۸۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۲۷,۸۱۸ | ۳.۹۱ % | ۱۰,۱۶۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۱۲ | ۱۴.۲۱ % | ۵۱۶,۷۸۴ | ۷۲.۶۳ % | ۵۲,۶۳۹ | ۷.۴ % | ۲,۹۶۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۲۷,۸۱۸ | ۳.۹۱ % | ۱۰,۱۶۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۹ | ۱۴.۲۱ % | ۵۱۶,۶۳۹ | ۷۲.۶۳ % | ۵۲,۶۳۹ | ۷.۴ % | ۲,۹۴۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۲۷,۸۰۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰,۲۸۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۰۴ | ۱۴.۲۱ % | ۵۱۶,۴۹۴ | ۷۲.۶۲ % | ۵۲,۶۳۹ | ۷.۴ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |