صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۲۸,۰۵۸ | ۳.۹۶ % | ۱۰,۲۴۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۸۹ | ۱۳.۸۳ % | ۵۱۶,۲۰۵ | ۷۲.۸۳ % | ۴۵,۹۱۹ | ۶.۴۸ % | ۱۰,۳۱۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۲۸,۲۵۳ | ۴.۰۱ % | ۱۰,۱۷۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۶۰ | ۱۴.۵ % | ۵۲۰,۳۰۶ | ۷۳.۷۸ % | ۳۸,۲۷۵ | ۵.۴۳ % | ۵,۹۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۲۷,۷۵۰ | ۳.۹۴ % | ۱۰,۰۴۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۴۳ | ۱۴.۵۲ % | ۵۲۰,۱۶۱ | ۷۳.۸۶ % | ۳۸,۲۶۲ | ۵.۴۳ % | ۵,۸۰۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۲۷,۷۵۰ | ۳.۹۴ % | ۱۰,۰۴۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۹ | ۱۴.۵۲ % | ۵۲۰,۰۱۷ | ۷۳.۸۶ % | ۳۸,۲۶۲ | ۵.۴۳ % | ۵,۷۹۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۲۷,۷۵۰ | ۳.۹۴ % | ۱۰,۰۴۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۷۵ | ۱۴.۵۲ % | ۵۱۹,۸۷۲ | ۷۳.۸۶ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۳۹ % | ۶,۰۸۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۲۷,۶۳۲ | ۳.۹۳ % | ۹,۹۲۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۴۱ | ۱۴.۵۱ % | ۵۱۹,۷۲۷ | ۷۳.۹ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۳۹ % | ۶,۰۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۲۷,۱۷۶ | ۳.۸۷ % | ۹,۸۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۴۸ | ۱۴.۵۱ % | ۵۱۹,۵۸۲ | ۷۳.۹۶ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۴ % | ۶,۰۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۲۷,۱۷۶ | ۳.۸۷ % | ۹,۸۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۱۵ | ۱۴.۵۱ % | ۵۱۹,۴۳۷ | ۷۳.۹۵ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۴ % | ۶,۰۴۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۲۷,۱۷۶ | ۳.۸۷ % | ۹,۸۷۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۸۱ | ۱۴.۵۱ % | ۵۱۹,۲۹۲ | ۷۳.۹۵ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۴ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۲۶,۷۰۳ | ۳.۸ % | ۹,۶۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۸۳ | ۱۴.۵ % | ۵۱۹,۱۴۷ | ۷۳.۹۶ % | ۳۸,۷۱۵ | ۵.۵۲ % | ۶,۰۱۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |