صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۲۶,۷۰۳ | ۳.۸۱ % | ۹,۶۰۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۹ | ۱۴.۵ % | ۵۱۹,۰۰۲ | ۷۳.۹۶ % | ۳۸,۷۱۵ | ۵.۵۲ % | ۶,۰۰۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۲۶,۷۰۳ | ۳.۸۱ % | ۹,۶۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۱۵ | ۱۴.۵ % | ۵۱۸,۸۵۸ | ۷۳.۹۵ % | ۳۸,۷۱۵ | ۵.۵۲ % | ۵,۹۹۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۲۶,۵۱۲ | ۳.۷۸ % | ۹,۳۹۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۳۸ | ۱۴.۴۸ % | ۵۱۸,۷۱۳ | ۷۳.۹ % | ۳۹,۶۵۱ | ۵.۶۵ % | ۵,۹۷۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۲۷,۳۰۹ | ۳.۸۹ % | ۹,۳۱۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۹۹ | ۱۴.۴۸ % | ۵۱۸,۵۶۸ | ۷۳.۹ % | ۳۹,۶۵۱ | ۵.۶۵ % | ۵,۲۸۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۲۷,۲۲۴ | ۳.۸۸ % | ۹,۳۵۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۲۹ | ۱۴.۴۷ % | ۵۱۸,۴۲۳ | ۷۳.۹۱ % | ۳۹,۶۵۳ | ۵.۶۵ % | ۵,۲۷۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۲۷,۴۱۷ | ۳.۹ % | ۹,۴۳۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۰۱ | ۱۴.۴۵ % | ۵۱۸,۲۷۸ | ۷۳.۸۱ % | ۴۰,۲۳۷ | ۵.۷۳ % | ۵,۳۲۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۲۶,۹۵۴ | ۳.۸۴ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۲۵ | ۱۴.۴۵ % | ۵۱۸,۱۳۳ | ۷۳.۸ % | ۴۰,۸۱۳ | ۵.۸۱ % | ۵,۳۸۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۲۶,۹۵۴ | ۳.۸۴ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۲ | ۱۴.۴۴ % | ۵۱۷,۹۸۸ | ۷۳.۷۹ % | ۴۰,۸۱۳ | ۵.۸۱ % | ۵,۳۷۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۲۶,۹۵۴ | ۳.۸۴ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۵۸ | ۱۴.۴۴ % | ۵۱۷,۸۴۳ | ۷۳.۷۹ % | ۴۰,۸۱۳ | ۵.۸۲ % | ۵,۳۶۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۲۶,۷۶۶ | ۳.۸۲ % | ۹,۳۶۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۸۶ | ۱۴.۴۴ % | ۵۱۷,۶۹۹ | ۷۳.۸۲ % | ۴۰,۸۱۳ | ۵.۸۲ % | ۵,۳۵۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |