ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۵	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳ %	۳,۲۱۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۳	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳۱ %	۳,۱۶۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۹۰۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۲	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳۲ %	۳,۱۲۱	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۰۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۱	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۴ %	۴,۸۴۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۸۹۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۰	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۵ %	۴,۷۹۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۵۱۳	۱.۸۹ %	۳۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۸	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۱ %	۲,۹۹۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۵۱۳	۱.۹ %	۳۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۲ %	۲,۹۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۵۱۳	۱.۹ %	۳۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۶	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۳ %	۲,۹۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۶۸۴	۱.۹۹ %	۳۴۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶ %	۲,۸۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۷۴۴	۲ %	۳۵۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۴	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۹	۴۶.۵۸ %	۲,۸۰۹	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...253 »