صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۲۵۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۶۵ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۳۰ | ۴۹.۷۱ % | ۴,۴۶۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۲۳۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۵ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۳ | ۴۶.۱۶ % | ۱۰,۶۴۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۲۳۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۴ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۳ | ۴۶.۱۷ % | ۱۰,۶۰۳ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۲۳۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۲ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۳ | ۴۶.۱۸ % | ۱۰,۵۵۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۲۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۰۱ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۳ | ۴۶.۲۱ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۸۸۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۷۱ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۵ | ۴۶.۲۳ % | ۳,۴۳۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۸۹۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۹ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۳ | ۴۶.۲۵ % | ۳,۳۹۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۸۹۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۸ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۳ | ۴۶.۲۶ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۷ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۲۸ % | ۳,۳۰۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۸۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۶۶ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۸ | ۴۶.۲۹ % | ۳,۲۵۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |