صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۳۲۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۴۶ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۵ | ۴۹ % | ۷,۵۵۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۳۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۶ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۵ | ۴۹.۰۹ % | ۲,۴۹۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۳۰۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۵ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۱۳ | ۴۸.۸۳ % | ۲,۹۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۳۰۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۳ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۱۳ | ۴۸.۸۴ % | ۲,۸۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۲۸۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۲ | ۴۸.۸۵ % | ۲,۸۹۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۲۸۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۱ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۲ | ۴۸.۸۶ % | ۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۲۸۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۰ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۲ | ۴۸.۸۷ % | ۲,۸۰۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۲۸۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۶۸ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۸۸ | ۴۸.۵۹ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۲۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۶۷ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۸۹ | ۴۸.۶۶ % | ۳,۲۲۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۲۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۶۶ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۶۳ | ۵۰.۴۲ % | ۳,۱۸۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |