ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۹۱۱	۵.۶۵ %	۱,۸۷۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۰	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۸۴,۳۳۵	۴۳.۶۵ %	۸,۶۳۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۰۴۳	۵.۷۱ %	۱,۹۱۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴,۳۵۸	۴۳.۶۵ %	۸,۶۱۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳,۰۲۵	۶.۴۵ %	۵,۰۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۱۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴,۲۹۷	۴۱.۷۳ %	۱۲,۳۴۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۲,۴۵۹	۶.۱۴ %	۴,۸۶۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۸	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۰	۴۲.۲۱ %	۱۲,۲۹۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۲,۴۵۹	۶.۱۴ %	۴,۸۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۷	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۲۵۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۲,۴۵۹	۶.۱۵ %	۴,۸۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۶	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۰	۴۲.۱۷ %	۱۲,۱۵۷	۶ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۱,۵۸۲	۱۰.۶۵ %	۴,۹۸۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۹۰۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۴	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۸۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۹ %	۲,۸۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۱,۶۴۱	۱۰.۶۸ %	۵,۰۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۱	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۱۹ %	۲,۷۶۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...253 »