ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۵۴,۰۹۱	۶.۵۵ %	۷۱,۰۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۴۵۶	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۱۳,۹۶۹	۳۰.۳۳ %	۱۴۶,۷۳۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۵۶,۷۱۲	۶.۶۲ %	۶۷,۹۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۰۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳۱,۷۲۸	۳۰.۹۳ %	۵۳,۳۸۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹,۷۸۹	۵.۹۱ %	۴۵,۰۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۵۱	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۹۱	۳۱.۰۱ %	۹۴,۵۲۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۴۶,۸۳۴	۶.۱۸ %	۵۲,۴۱۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۸۱۰	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷۳۷,۹۰۹	۳۱.۰۶ %	۹۵,۱۶۳	۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۷۷۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۴۶	۳۱.۷۱ %	۶۱,۴۸۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۳۸۹	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۴۶	۳۱.۷۲ %	۶۱,۱۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۹۵۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷۴۸,۹۹۲	۳۱.۴۴ %	۶۰,۷۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۵۶,۴۰۳	۶.۵۴ %	۵۵,۱۶۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۷۱۶	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۷۴۹,۴۵۴	۳۱.۳۱ %	۹۲,۵۶۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۶۴,۳۸۴	۶.۸۲ %	۵۷,۲۹۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۲۵۴	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۰۹۸	۳۱.۳۵ %	۱۰۳,۶۲۲	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۶۵,۹۵۷	۶.۸۷ %	۵۶,۹۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۲۰۵	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶۶,۷۴۶	۳۱.۷۴ %	۱۸۳,۷۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...253 »