ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۹۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۵ %	۸۳,۷۶۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۶۲,۸۳۳	۶.۲۴ %	۷۱,۱۷۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۰۵	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۲۹۰	۴۴.۸۷ %	۱۱,۸۹۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۵۹,۸۲۸	۶.۳۳ %	۷۱,۸۴۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۱۲۰	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۳۲۸	۵۳.۱۶ %	۱۲,۷۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۶.۳۹ %	۷۳,۱۴۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۴۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۵۹۲	۵۱.۳۶ %	۴۵,۱۷۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۵۸,۴۲۲	۶.۷۱ %	۷۱,۷۵۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۷۶	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۴۳۹	۴۸.۶۵ %	۷۶,۶۹۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۶ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۹۸۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸ %	۱۰,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۷ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۶۶۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸۲ %	۱۰,۱۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۹۸,۸۸۶	۸.۴۱ %	۸۵,۳۸۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۳۵۰	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۹۲	۴۹.۴۹ %	۱۱,۱۷۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۱۱,۸۹۲	۸.۷ %	۸۵,۷۶۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۳۲۹	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۷۶۵	۵۰.۵۵ %	۱۰,۸۲۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰,۱۹۸	۶.۰۴ %	۸۳,۰۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۴۱۸	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۳۹۶	۵۲.۰۳ %	۱۰,۳۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...253 »