ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۱۵۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۲۱۶	۴۲.۵ %	۵۱,۴۰۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷۳ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۲۶	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۳۱۷	۴۲.۳ %	۵۰,۹۲۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۵۴,۵۹۸	۶.۲۹ %	۱۸۲,۴۲۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۸۸۹	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۲۵	۴۳.۱۶ %	۱۰,۶۸۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۴۹,۹۵۰	۶.۱۸ %	۱۶۸,۸۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۸۲۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۱۱۲	۴۲.۳۴ %	۲۰,۵۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۲,۷۰۹	۶.۱۴ %	۱۵۷,۳۰۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۰۲	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۳۷۳	۳۹.۹۹ %	۳۶,۰۶۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۸,۵۳۶	۶.۳۱ %	۱۸۱,۰۲۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۵۲	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵۸,۳۸۸	۴۰.۶۸ %	۹,۰۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۴۴	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۷ %	۹,۸۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۳۹۶	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۹ %	۹,۴۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۴۹	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۹۳۶,۸۳۳	۴۰.۳ %	۸,۹۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹,۸۳۱	۶.۰۲ %	۱۵۸,۳۰۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۴۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳۰,۱۴۱	۴۰.۰۷ %	۴۰,۷۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...253 »