صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲۷۹,۶۸۷ | ۱۳.۳۵ % | ۱۴۹,۳۹۹ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۱۴۰ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۰۹ | ۳۵.۵۷ % | ۵۳,۱۸۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۲۷۹,۶۸۷ | ۱۳.۴۲ % | ۱۴۹,۳۹۹ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۸۲۹ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۲۸۴ | ۳۵.۱۸ % | ۵۴,۹۷۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲۷۵,۹۳۴ | ۱۳.۲ % | ۱۵۰,۱۶۳ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۰۰۰ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۳۳۰ | ۳۵.۶۹ % | ۵۴,۷۲۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲۶۸,۳۶۵ | ۱۲.۹۳ % | ۱۴۵,۷۱۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۹۹۴ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۹۴۱ | ۳۱.۲۷ % | ۱۴۹,۳۰۶ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲۶۷,۲۲۲ | ۱۳.۰۱ % | ۱۹۷,۰۰۵ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۹۸۹ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۸۴۰ | ۳۳.۶۸ % | ۳۳,۲۶۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲۷۲,۵۷۵ | ۱۳.۴۳ % | ۲۴۷,۹۱۱ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۹۳۱ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۱۳۱ | ۳۳.۷۷ % | ۳۴,۵۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲۶۵,۸۳۹ | ۱۲.۴۴ % | ۲۴۹,۷۴۹ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۰۷ | ۳۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۳۰۸ | ۳۸.۵۶ % | ۸,۲۹۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲۶۵,۸۳۹ | ۱۲.۴۴ % | ۲۴۹,۷۴۹ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۰۹۸ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۳۰۸ | ۳۸.۵۷ % | ۸,۰۹۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲۶۵,۸۳۹ | ۱۲.۴۸ % | ۲۴۹,۷۴۹ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۷۸۹ | ۳۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۱۰۴ | ۳۸.۴ % | ۷,۸۹۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲۵۵,۸۶۱ | ۱۲.۹۹ % | ۲۴۰,۹۰۴ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۳۳۵ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۶۱۲ | ۳۷.۴۵ % | ۵۵,۹۳۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |