صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱۰۳,۱۲۷ | ۸.۵۳ % | ۱۱۷,۳۶۷ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۱۱ | ۴۸.۷۱ % | ۱۶۵,۸۱۳ | ۱۳.۷۱ % | ۲۲۵,۹۶۷ | ۱۸.۶۹ % | ۸,۰۳۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱۰۳,۱۲۷ | ۸.۵۳ % | ۱۱۷,۳۶۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۷۶۲ | ۴۸.۷ % | ۱۶۵,۷۳۲ | ۱۳.۷۱ % | ۲۲۵,۹۶۷ | ۱۸.۶۹ % | ۷,۹۱۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۰۳,۱۲۷ | ۸.۵۳ % | ۱۱۷,۳۶۷ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۱۳ | ۴۸.۷ % | ۱۶۵,۶۵۰ | ۱۳.۷۱ % | ۲۲۵,۹۶۶ | ۱۸.۷ % | ۷,۷۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱۰۴,۱۵۰ | ۸.۶۲ % | ۱۱۷,۱۵۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۹۶۷ | ۴۸.۶۵ % | ۱۶۵,۵۶۹ | ۱۳.۷ % | ۲۲۵,۹۲۴ | ۱۸.۶۹ % | ۷,۸۶۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۰۴,۶۱۹ | ۸.۶۸ % | ۱۱۵,۸۴۹ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۵۴۱ | ۴۸.۷۲ % | ۱۶۵,۴۸۸ | ۱۳.۷۲ % | ۲۲۴,۰۸۵ | ۱۸.۵۸ % | ۸,۳۶۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱۰۱,۹۴۱ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۰۷۳ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۲۶۴ | ۴۸.۸۸ % | ۱۶۵,۴۰۶ | ۱۳.۷۷ % | ۲۲۴,۴۵۱ | ۱۸.۶۸ % | ۸,۲۴۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱۰۱,۶۵۵ | ۸.۴۶ % | ۱۰۸,۷۵۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۱۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱۶۵,۳۲۵ | ۱۳.۷۶ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۱۸.۶۶ % | ۱۴,۱۵۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۹۹,۹۷۷ | ۸.۳۵ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۶۱۰ | ۴۹.۰۲ % | ۱۶۵,۲۴۴ | ۱۳.۸۱ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۱۸.۷۳ % | ۱۴,۰۳۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۹۹,۹۷۷ | ۸.۳۶ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۳۶۳ | ۴۹.۰۱ % | ۱۶۵,۱۶۲ | ۱۳.۸۱ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۱۸.۷۴ % | ۱۳,۹۱۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۹۹,۹۷۷ | ۸.۳۶ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۱۱۶ | ۴۹.۰۱ % | ۱۶۵,۰۸۱ | ۱۳.۸ % | ۲۲۴,۱۵۳ | ۱۸.۷۴ % | ۱۳,۸۰۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |