صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۹۶,۴۷۹ | ۸.۱۱ % | ۱۱۰,۳۰۱ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۷۰۸ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳.۸۷ % | ۲۲۴,۶۱۴ | ۱۸.۸۸ % | ۱۰,۸۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۹۴,۹۷۹ | ۷.۹۸ % | ۱۰۹,۱۶۲ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۲۹۳ | ۴۹.۲ % | ۱۶۷,۲۷۸ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۵,۶۳۲ | ۱۸.۹۷ % | ۱۰,۷۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۹۳,۹۷۸ | ۷.۹۲ % | ۱۰۸,۳۴۹ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۰۵ | ۴۹.۲۷ % | ۱۶۷,۱۹۶ | ۱۴.۰۸ % | ۲۲۲,۶۵۶ | ۱۸.۷۵ % | ۱۳,۶۶۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۹۵,۵۵۰ | ۸.۰۴ % | ۱۰۸,۶۱۵ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۸۳۵ | ۴۹.۱۹ % | ۱۶۷,۱۱۵ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۲,۷۵۷ | ۱۸.۷۴ % | ۱۳,۵۴۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۹۷,۸۹۵ | ۸.۲۴ % | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۸۹۳ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۷,۰۳۴ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۳,۴۸۸ | ۱۸.۸۱ % | ۱۰,۳۹۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۹۷,۸۹۵ | ۸.۲۴ % | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۶۴۷ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۶,۹۵۲ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۳,۴۸۸ | ۱۸.۸۲ % | ۱۰,۲۷۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۹۷,۸۹۵ | ۸.۲۵ % | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۴۰۲ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۶,۸۷۱ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۳,۴۸۸ | ۱۸.۸۳ % | ۱۰,۱۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۹۷,۷۴۰ | ۸.۱۶ % | ۱۰۵,۳۲۳ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۱۵۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱۶۶,۷۹۰ | ۱۳.۹۲ % | ۲۳۳,۸۷۸ | ۱۹.۵۲ % | ۱۳,۶۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۹۷,۲۱۴ | ۸.۱۱ % | ۱۰۸,۵۰۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۶۲ | ۴۸.۷۲ % | ۱۶۶,۷۰۸ | ۱۳.۹۱ % | ۲۳۴,۱۵۵ | ۱۹.۵۴ % | ۱۱,۳۹۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۹۹,۳۶۴ | ۸.۲۷ % | ۱۰۶,۶۱۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۵۳۳ | ۴۸.۵۵ % | ۱۶۶,۶۲۷ | ۱۳.۸۶ % | ۲۳۴,۰۷۲ | ۱۹.۴۷ % | ۱۵,۳۳۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |