ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳۶,۰۳۱	۱۱.۸۱ %	۱۶,۴۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۵	۴۲.۹۷ %	۲۹,۱۷۶	۹.۵۷ %	۹۱,۰۱۳	۲۹.۸۴ %	۱,۲۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۶,۰۳۱	۱۱.۸۲ %	۱۶,۴۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۴	۴۲.۹۹ %	۲۹,۱۶۲	۹.۵۶ %	۹۰,۹۴۳	۲۹.۸۳ %	۱,۱۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۷,۵۹۲	۱۲.۲۹ %	۱۶,۶۶۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۹۱	۴۲.۸ %	۲۹,۱۴۷	۹.۵۳ %	۹۰,۹۱۰	۲۹.۷۳ %	۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۷,۵۵۹	۱۲.۱۶ %	۱۶,۷۴۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۴۸	۴۲.۳۷ %	۲۹,۱۳۳	۹.۴۳ %	۹۴,۰۱۹	۳۰.۴۴ %	۵۴۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۸,۷۵۰	۱۳.۴۷ %	۱۷,۶۱۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۲۹	۴۶.۸۴ %	۲۹,۱۱۹	۱۰.۱۲ %	۵۸,۸۹۷	۲۰.۴۸ %	۸,۵۲۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۹,۲۷۰	۱۳.۵۹ %	۱۸,۰۷۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۱۷	۴۹.۰۸ %	۲۹,۱۰۵	۱۰.۰۷ %	۶۰,۱۵۵	۲۰.۸۲ %	۴۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۳	۴۸.۸۸ %	۲۹,۰۹۰	۱۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۱.۵۲ %	۱۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۲	۴۸.۸۹ %	۲۹,۰۷۶	۱۰ %	۶۲,۵۶۹	۲۱.۵۱ %	۱۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۸,۸۰۶	۱۳.۴۷ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۰	۴۹.۳۸ %	۲۹,۰۶۲	۱۰.۰۹ %	۵۹,۷۳۸	۲۰.۷۴ %	۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۹,۳۷۷	۱۳.۹۴ %	۱۸,۲۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۹	۵۰.۳۲ %	۲۹,۰۷۸	۱۰.۳ %	۵۳,۵۱۴	۱۸.۹۵ %	۱۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...252 »