ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۴,۷۳۱	۱۲.۰۹ %	۱۷,۱۶۶	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۷	۴۰.۷۶ %	۲۵,۰۱۲	۸.۷۱ %	۹۰,۴۲۶	۳۱.۴۸ %	۲,۸۶۰	۱ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳۵,۷۲۵	۱۲.۴۴ %	۱۷,۱۸۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۶	۴۰.۷۸ %	۲۵,۰۰۰	۸.۷۱ %	۸۹,۷۰۹	۳۱.۲۵ %	۲,۳۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳۵,۴۱۶	۱۲.۰۹ %	۱۶,۸۸۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۵	۳۹.۹۵ %	۲۵,۳۶۹	۸.۶۶ %	۸۸,۴۴۶	۳۰.۱۸ %	۹,۸۳۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۵,۳۳۴	۱۲.۰۳ %	۱۶,۶۰۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۲۵,۳۵۷	۸.۶۳ %	۸۹,۹۸۵	۳۰.۶۳ %	۲,۵۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۶,۳۸۴	۱۲.۳۷ %	۱۶,۹۹۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۵	۴۱.۶۲ %	۲۵,۳۴۵	۸.۶۲ %	۹۰,۴۷۰	۳۰.۷۶ %	۲,۵۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۳۶,۶۶۰	۱۲.۴۳ %	۱۷,۰۳۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۳	۴۱.۵ %	۲۵,۳۳۲	۸.۵۹ %	۹۱,۰۷۳	۳۰.۸۸ %	۲,۴۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۶,۶۶۰	۱۲.۴۷ %	۱۷,۰۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۲	۴۱.۶۵ %	۲۵,۳۲۰	۸.۶۲ %	۹۰,۰۷۳	۳۰.۶۵ %	۲,۴۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۶,۶۶۰	۱۲.۵۴ %	۱۷,۰۳۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۱	۴۱.۸۶ %	۲۵,۳۰۸	۸.۶۶ %	۸۸,۶۴۱	۳۰.۳۲ %	۲,۳۶۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۶,۶۵۹	۱۲.۵۵ %	۱۶,۷۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۰	۴۱.۸۹ %	۲۵,۲۹۵	۸.۶۶ %	۸۸,۷۷۴	۳۰.۳۹ %	۲,۳۱۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۶,۳۸۳	۱۲.۱۵ %	۱۶,۵۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۸۸	۴۰.۸۶ %	۲۵,۲۸۳	۸.۴۴ %	۸۷,۸۱۶	۲۹.۳۱ %	۱۱,۱۷۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...252 »