صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲۸,۱۴۲ | ۱۰.۰۲ % | ۲۲,۷۴۲ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۳۱ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۳۷ | ۳۶.۹۷ % | ۳,۴۰۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۲۸,۶۵۵ | ۱۰.۰۸ % | ۲۲,۸۴۱ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۷۶ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۸۳ | ۳۶.۷۹ % | ۶,۰۹۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲۸,۵۲۷ | ۱۰.۰۳ % | ۲۲,۹۵۸ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۶۰ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۲۰ | ۳۶.۷۷ % | ۵,۴۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۳۳,۲۴۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۹,۸۵۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۷۱ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۲۵ | ۳۶.۷۹ % | ۳,۳۷۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۳۳,۲۴۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۹,۸۵۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۷۰ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۰۰ | ۳۶.۷۹ % | ۳,۳۱۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۳۳,۲۴۳ | ۱۱.۷ % | ۱۹,۸۵۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۶۹ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۰ | ۳۶.۸ % | ۳,۲۵۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۳۳,۴۲۸ | ۱۱.۸۲ % | ۲۰,۳۸۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۷۲ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۰ | ۳۶.۵۹ % | ۲,۶۳۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۳۲,۸۷۹ | ۱۱.۶۸ % | ۲۰,۳۰۸ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۹۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۷۸ | ۳۶.۳۳ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳۲,۳۵۱ | ۱۱.۵۸ % | ۲۰,۰۳۴ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۵۷ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۰۱ | ۳۵.۹۴ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۳۲,۲۴۹ | ۱۱.۶۸ % | ۱۹,۷۳۹ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۳۵ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۸۲ | ۳۵.۳۴ % | ۲,۷۰۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |