صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۳۷,۱۰۷ | ۱۰.۳ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۴۴ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۰۸ | ۵۷.۹۳ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۳۶,۳۸۷ | ۱۰.۳ % | ۵,۳۷۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۶ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۰۸ | ۵۹.۰۸ % | ۲,۳۹۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۳۵,۰۸۵ | ۹.۹۸ % | ۵,۳۱۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۸۱ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۳۰ | ۶۱.۱۷ % | ۲,۲۷۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۳۵,۴۰۹ | ۱۰.۰۵ % | ۵,۳۹۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۳۸ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۴۱ | ۶۳.۹۵ % | ۲,۴۴۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۳۵,۴۵۴ | ۹.۹۳ % | ۵,۴۴۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۷ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۵۸۳ | ۶۴.۳۲ % | ۲,۹۳۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۳۶,۰۷۴ | ۱۰.۱۸ % | ۵,۳۲۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۸۱ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۹۴ | ۶۵.۵۱ % | ۲,۷۸۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۳۶,۰۷۴ | ۱۰.۱۹ % | ۵,۳۲۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۵۲ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۹۴ | ۶۵.۵۵ % | ۲,۶۴۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۳۶,۰۷۴ | ۱۰.۱۹ % | ۵,۳۲۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۲۳ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۹۴ | ۶۵.۵۸ % | ۲,۴۹۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۳۵,۳۶۴ | ۱۰.۱۸ % | ۵,۳۲۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۷۶ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۸۰ | ۶۶.۸۱ % | ۲,۴۰۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۳۶,۷۰۴ | ۱۰.۶۵ % | ۵,۴۴۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۳۶ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۹۹ | ۶۵.۷۶ % | ۳,۷۸۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |