صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۲۰,۹۴۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۱ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۲ | ۵۱.۳۳ % | ۱۴,۸۷۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۲۰,۹۴۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۷۱ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۲ | ۵۱.۳۳ % | ۱۴,۸۷۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۰,۸۹۸ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۰۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۷۱ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۲ | ۵۱.۳۸ % | ۳,۰۸۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۳۰,۶۶۴ | ۸.۵۷ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۸۵ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۱۲ | ۵۰.۴۷ % | ۶,۴۹۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۳۰,۶۶۴ | ۸.۵۷ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۵۵ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۱۲ | ۵۰.۴۸ % | ۶,۴۹۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۳۰,۶۶۴ | ۸.۵۷ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۲۵ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۱۲ | ۵۰.۴۸ % | ۶,۴۹۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۳۰,۴۲۵ | ۸.۵۲ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۸۴ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۱۲ | ۵۰.۵۵ % | ۶,۴۹۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۳۲,۲۲۲ | ۹.۰۱ % | ۳,۴۳۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۷۳ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۱۲ | ۵۰.۵۲ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۳۳,۰۰۷ | ۹.۲۲ % | ۳,۵۲۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۱۰ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۳۲ | ۴۹.۳۶ % | ۶,۷۹۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۳۴,۹۱۵ | ۹.۶۱ % | ۶,۰۰۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۸۵ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۹ | ۴۸.۰۵ % | ۱۰,۰۷۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |