ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۶,۵۲۱	۱۰.۶۱ %	۵,۴۰۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۲ %	۳,۸۱۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۶,۱۶۰	۱۰.۵۱ %	۵,۲۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۹	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۶ %	۳,۷۲۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۶,۰۹۰	۱۰.۴۹ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۸	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲ %	۳,۶۱۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۶,۰۹۰	۱۰.۵ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۵۲	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲۵ %	۳,۵۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۶,۰۹۰	۱۰.۵۱ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۶	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲۹ %	۳,۴۳۲	۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۶,۴۳۹	۱۰.۶۲ %	۵,۷۴۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۲	۲۱.۵ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۳۳ %	۳,۰۴۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۷,۹۰۲	۱۱.۰۵ %	۵,۸۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۹۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۳۷ %	۲,۹۶۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۸,۲۰۳	۱۱.۱۴ %	۵,۸۲۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۵۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۷۱	۶۵.۴۲ %	۲,۶۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۷,۶۷۷	۱۰.۹۱ %	۵,۸۷۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۰۶	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۲ %	۲,۵۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۴ %	۵,۸۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۶۲	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۷ %	۲,۴۹۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...252 »