ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۲۶	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۵ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۶ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۷,۷۴۳	۱۰.۵۲ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۵ %	۵,۳۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۰,۲۱۶	۱۱.۲۲ %	۵,۴۱۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۷۸	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۴۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۱۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۸,۷۸۸	۱۰.۴۵ %	۵,۵۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۴۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۴۹.۵۶ %	۳,۲۳۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۶۰۰	۱۰.۸ %	۵,۵۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۶۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۱ %	۳,۲۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۸,۶۰۰	۱۰.۸ %	۵,۵۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۱ %	۳,۲۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...252 »