ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۶۳,۶۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۰۶	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۶۳,۶۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۴	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۶۳,۶۱۱	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۲۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲۱ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۶۳,۷۲۳	۱۱.۵۷ %	۱۶,۷۹۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۵۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۳۴ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۶۳,۰۱۱	۱۱.۴۶ %	۱۶,۵۶۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۱	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۴۵ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۶۰,۹۱۴	۱۱.۱۸ %	۱۵,۸۶۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۱۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۸۷ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۵۸,۶۴۸	۱۰.۸۳ %	۱۵,۱۱۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۵۳	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۹.۲ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۵۷,۷۷۰	۱۰.۷ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۹۲	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۷۰۰	۴۹.۳۸ %	۲,۹۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۷,۷۷۱	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۵۷,۷۷۲	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۰۸	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳۱ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...252 »