صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۵۵,۵۳۴ | ۱۰.۴۴ % | ۱۵,۳۸۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۴۲ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۱۳ | ۶۴.۲۷ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۵۴,۶۰۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱۵,۰۳۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۱۸ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۷۰ | ۵۱.۱۵ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۵۳,۵۶۶ | ۱۴.۰۲ % | ۱۴,۹۵۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۰۷ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۷۰ | ۵۱.۳ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۵۳,۶۹۷ | ۱۴.۱۳ % | ۱۲,۶۴۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۹۳ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۳ | ۵۰.۱۹ % | ۸,۴۰۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۵۳,۴۶۳ | ۱۴.۰۷ % | ۱۲,۶۵۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۸۰ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۳ | ۵۰.۲۲ % | ۸,۴۰۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۵۲,۹۱۵ | ۱۳.۹۶ % | ۱۷,۸۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۶۶ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۳ | ۵۰.۳۱ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۵۲,۹۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۱۷,۸۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۵۲ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۳ | ۵۰.۳۱ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۵۲,۹۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۱۷,۸۱۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۳۹ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۳ | ۵۰.۳۲ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۵۳,۱۵۹ | ۱۴.۰۱ % | ۱۷,۸۱۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۲۵ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۳۶ | ۴۸.۴۹ % | ۹,۹۰۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۵۲,۵۸۷ | ۱۳.۹ % | ۱۷,۶۲۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۱۸ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۰۴ | ۴۸.۶۱ % | ۹,۹۰۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |