صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۵۹,۸۱۰ | ۱۱.۱ % | ۱۵,۹۱۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۶۲ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۵۶۶ | ۴۹.۱ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۵۸,۵۱۲ | ۹.۷۵ % | ۱۵,۶۰۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۸۵ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۵۶۶ | ۵۴.۶ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۵۸,۵۱۳ | ۹.۷۵ % | ۱۵,۶۰۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۴۳ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۵۶۶ | ۵۴.۶ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۵۸,۵۱۴ | ۹.۷۵ % | ۱۵,۶۰۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۰۲ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۵۶۶ | ۵۴.۶ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵۸,۳۳۱ | ۱۰.۸۵ % | ۱۵,۸۱۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۷۰ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۵۶۶ | ۶۰.۹۱ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۵۷,۰۶۸ | ۱۰.۶۵ % | ۱۵,۷۶۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۳۸ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۳۶۳ | ۶۱.۰۷ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۵۶,۵۱۴ | ۱۰.۴۵ % | ۱۵,۳۷۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۰۶ | ۲۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۵۹۲ | ۶۱.۶۶ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۵۵,۸۹۳ | ۱۰.۲۶ % | ۱۵,۴۸۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۶۰ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۱۱ | ۶۳.۱۹ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۵۵,۵۳۱ | ۱۰.۴۳ % | ۱۵,۳۸۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۶۹ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۱۳ | ۶۴.۲۶ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۵۵,۵۳۳ | ۱۰.۴۳ % | ۱۵,۳۸۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۵۶ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۱۳ | ۶۴.۲۷ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |