ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۳,۳۳۷	۹.۸ %	۶۹,۰۱۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۴۱۳	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۱	۳۹.۱۵ %	۷۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۷۷,۰۸۰	۹.۳۱ %	۳۳,۰۸۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۶۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۰۰	۴۰.۱۸ %	۲۱,۹۸۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۳,۴۰۹	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۰۶۸	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۴۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۳,۴۱۰	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۳۷۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۳,۴۱۱	۸.۸۲ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۱۲	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۳۱	۴۵.۹ %	۱۲,۳۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۲,۹۱۶	۸.۳ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۵۰۸	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۸۲۵	۴۹.۲۹ %	۵۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۲,۹۱۷	۸.۳۱ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۲۳	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۹۰	۴۹.۳ %	۵۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۴,۱۴۶	۹.۰۵ %	۲۳,۷۲۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۵۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۲۵	۵۲.۷۳ %	۶۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۳,۴۲۰	۸.۹۹ %	۲۳,۸۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۷۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۸۳	۵۲.۷۹ %	۱۱,۳۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۷۴,۲۷۹	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۰۰	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...252 »