صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۸۲,۷۳۶ | ۸.۹۶ % | ۱۲۶,۵۳۷ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۶۴۴ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۷۲ | ۲۶.۵۶ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۸۱,۸۱۹ | ۸.۸۸ % | ۱۲۷,۶۷۵ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۹۸۷ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۸۶ | ۲۶.۵۶ % | ۱,۳۷۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۸۰,۹۵۰ | ۸.۲۳ % | ۱۲۴,۷۳۲ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۶۳ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۰۲۷ | ۳۱.۱۲ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۸۳,۳۵۰ | ۹.۴۷ % | ۱۲۸,۴۲۴ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۸۳ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۳۱۷ | ۳۳.۶۷ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۸۴,۰۸۷ | ۹.۵ % | ۱۳۳,۶۹۹ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۸۹ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۷۴ | ۳۲.۱۱ % | ۱۳,۲۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۸۴,۰۸۷ | ۹.۵ % | ۱۳۳,۶۹۹ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۰۹ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۷۴ | ۳۲.۱۲ % | ۱۳,۱۹۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۸۴,۰۸۷ | ۹.۵۸ % | ۱۳۳,۶۹۹ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۲۹ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۹۴ | ۳۱.۴۸ % | ۱۳,۶۵۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۸۰,۸۵۲ | ۹.۲۸ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۹۰ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۸۵۴ | ۳۱.۶۶ % | ۱۳,۶۰۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۸۸,۶۳۶ | ۱۰.۲۱ % | ۱۳۶,۳۸۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۹۵۹ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۵۶ | ۳۰.۹۹ % | ۳,۹۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۹۲,۳۰۸ | ۱۰.۵۳ % | ۱۴۱,۴۵۲ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۵۷۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۲۶۷ | ۳۰.۷۱ % | ۴,۳۴۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |