صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۹۲,۳۰۸ | ۱۰.۵۳ % | ۱۴۱,۴۵۲ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۹۱ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۵۲ | ۳۰.۶۷ % | ۴,۳۰۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۹۲,۴۶۷ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳۱,۸۱۶ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۰۰ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۶ | ۳۰.۵۸ % | ۱۶,۵۰۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۹۲,۴۶۷ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳۱,۸۱۶ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۲۰ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۶ | ۳۰.۵۸ % | ۱۶,۴۵۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۹۲,۴۶۷ | ۱۰.۳۵ % | ۱۳۱,۸۱۶ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۴۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۴۲۹ | ۳۱.۷۳ % | ۱۶,۴۱۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۸۹,۳۳۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱۲۹,۸۶۴ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۰۳ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۳۸۶ | ۳۱.۹۳ % | ۱۶,۳۶۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۹۴,۴۵۸ | ۱۰.۷۴ % | ۱۳۱,۱۹۶ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۱۴ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۳۱ | ۳۲.۰۳ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۹۲,۳۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۱۲۸,۹۲۵ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۱۰۷ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۶۸ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۲۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۸۹,۵۶۵ | ۹.۹۵ % | ۱۲۴,۰۵۴ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۰۶۰ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۳۴۷ | ۳۵.۲۵ % | ۱,۱۸۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۹۳,۴۴۹ | ۱۰.۴۱ % | ۱۰۸,۷۳۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۶ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۱۸ | ۳۶.۴۳ % | ۱,۱۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۹۳,۴۴۹ | ۱۰.۴۱ % | ۱۰۸,۷۳۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۸۷ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۱۸ | ۳۶.۴۴ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |