صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۱۰۹,۳۶۴ | ۸.۸۷ % | ۱۴۵,۵۷۴ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۶۸ | ۴۶.۴۱ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۸ % | ۲۱۲,۶۱۳ | ۱۷.۲۵ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱۰۸,۹۸۰ | ۸.۸۲ % | ۱۴۶,۲۳۸ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۸۰ | ۴۶.۲۷ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۷۵ % | ۲۱۴,۰۴۰ | ۱۷.۳۲ % | ۱۳,۷۳۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱۰۹,۳۰۴ | ۸.۸۴ % | ۱۴۶,۸۷۱ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۷۵ | ۴۶.۲۴ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۷۳ % | ۲۰۳,۶۶۲ | ۱۶.۴۷ % | ۲۴,۰۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱۰۴,۱۵۶ | ۸.۵۱ % | ۱۴۳,۵۴۹ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۷۹۲ | ۴۶.۰۹ % | ۱۸۲,۱۳۰ | ۱۴.۸۹ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۱۷.۹۵ % | ۱۱,۲۲۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱۰۴,۱۵۶ | ۸.۵۲ % | ۱۴۳,۵۴۹ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۵۵۷ | ۴۶.۰۸ % | ۱۸۲,۰۴۱ | ۱۴.۸۹ % | ۲۱۸,۷۶۰ | ۱۷.۸۹ % | ۱۱,۹۷۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱۰۴,۱۵۶ | ۸.۵۲ % | ۱۴۳,۵۴۹ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۲۳ | ۴۶.۰۹ % | ۱۸۱,۹۵۲ | ۱۴.۸۹ % | ۲۱۸,۵۰۷ | ۱۷.۸۸ % | ۱۱,۸۶۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱۱۰,۷۸۳ | ۹.۰۸ % | ۱۵۰,۳۷۹ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۶۴ | ۴۴.۸۶ % | ۱۸۱,۸۶۴ | ۱۴.۹۱ % | ۲۱۸,۹۳۷ | ۱۷.۹۴ % | ۱۱,۹۴۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۱۲,۹۴۳ | ۹.۲ % | ۱۵۵,۲۴۲ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۲۰ | ۴۴.۵۷ % | ۱۸۱,۷۷۵ | ۱۴.۸۱ % | ۲۱۹,۶۳۹ | ۱۷.۸۹ % | ۱۱,۸۴۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱۱۲,۲۲۴ | ۹.۱۶ % | ۱۵۴,۰۰۳ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۰۲ | ۴۴.۹۷ % | ۱۸۱,۶۸۶ | ۱۴.۸۳ % | ۲۱۵,۵۸۱ | ۱۷.۶ % | ۱۱,۷۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۱۲,۷۹۴ | ۹.۲ % | ۱۵۵,۱۱۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۶۷ | ۴۴.۸۸ % | ۱۸۱,۵۹۷ | ۱۴.۸ % | ۲۱۶,۰۶۱ | ۱۷.۶۱ % | ۱۱,۶۳۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |