صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۵ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۳۲۱ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۸ % | ۸,۸۸۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۰۷,۱۰۶ | ۸.۶۹ % | ۱۳۱,۶۵۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۴۵۵ | ۴۷.۰۴ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۷۹ % | ۲۲۵,۷۹۴ | ۱۸.۳۳ % | ۸,۷۸۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱۰۷,۳۳۳ | ۸.۷۲ % | ۱۳۰,۴۳۲ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۱۸۱ | ۴۷.۰۷ % | ۱۸۲,۱۳۰ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۸۱۴ | ۱۸.۳۵ % | ۸,۶۷۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱۱۰,۵۵۳ | ۸.۹۴ % | ۱۳۲,۳۲۴ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۷۹۹ | ۴۶.۸ % | ۱۸۲,۰۴۱ | ۱۴.۷۲ % | ۲۲۴,۱۲۸ | ۱۸.۱۲ % | ۱۱,۹۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱۰۹,۷۹۰ | ۸.۸۹ % | ۱۳۱,۳۱۳ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۸۱۵ | ۴۶.۸۷ % | ۱۸۱,۹۵۲ | ۱۴.۷۳ % | ۲۲۲,۲۷۹ | ۱۸ % | ۱۳,۹۴۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۱۱۲,۱۵۳ | ۹.۰۶ % | ۱۳۱,۷۳۱ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۴۹ | ۴۶.۷۶ % | ۱۸۱,۸۶۴ | ۱۴.۷ % | ۲۲۲,۲۸۰ | ۱۷.۹۶ % | ۱۳,۸۳۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱۱۲,۱۵۳ | ۹.۰۷ % | ۱۳۱,۷۳۱ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۰۸ | ۴۶.۷۶ % | ۱۸۱,۷۷۵ | ۱۴.۷ % | ۲۲۲,۲۸۰ | ۱۷.۹۷ % | ۱۳,۷۲۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱۱۲,۱۵۳ | ۹.۰۷ % | ۱۳۱,۷۳۱ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۱۶۸ | ۴۶.۷۶ % | ۱۸۱,۶۸۶ | ۱۴.۶۹ % | ۲۲۲,۲۸۰ | ۱۷.۹۸ % | ۱۳,۶۲۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱۱۲,۶۶۴ | ۹.۱۲ % | ۱۲۹,۵۳۴ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۸۷۴ | ۴۶.۷۵ % | ۱۸۱,۵۹۷ | ۱۴.۶۹ % | ۲۰۵,۸۶۱ | ۱۶.۶۶ % | ۳۱,۵۶۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱۱۱,۶۰۷ | ۹.۰۷ % | ۱۲۷,۸۶۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۵۳۶ | ۴۶.۹۲ % | ۱۸۱,۵۰۹ | ۱۴.۷۵ % | ۲۰۶,۲۵۸ | ۱۶.۷۶ % | ۲۹,۰۹۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |