صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۱۱۱,۴۰۱ | ۹.۰۵ % | ۱۴۲,۹۳۴ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۷۶۴ | ۴۶.۹۳ % | ۱۸۱,۴۲۰ | ۱۴.۷۴ % | ۲۰۵,۴۷۱ | ۱۶.۶۹ % | ۱۳,۳۳۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱۱۳,۰۰۸ | ۹.۱۶ % | ۱۴۳,۲۸۵ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۶۴۹ | ۴۶.۸ % | ۱۸۱,۳۳۱ | ۱۴.۶۹ % | ۲۰۶,۷۹۹ | ۱۶.۷۶ % | ۱۳,۲۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۱۰۸,۴۶۴ | ۸.۸۶ % | ۱۳۸,۷۸۵ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۳۶۱ | ۴۷.۱۴ % | ۱۸۱,۲۴۲ | ۱۴.۸ % | ۲۰۶,۸۱۷ | ۱۶.۸۹ % | ۱۳,۱۲۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۱۰۸,۴۶۴ | ۸.۸۶ % | ۱۳۸,۷۸۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۱۲۲ | ۴۷.۱۴ % | ۱۸۱,۱۵۳ | ۱۴.۸ % | ۲۰۶,۸۱۷ | ۱۶.۸۹ % | ۱۳,۰۱۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱۰۸,۴۶۴ | ۸.۸۶ % | ۱۳۸,۷۸۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۸۸۳ | ۴۷.۱۴ % | ۱۸۱,۰۶۵ | ۱۴.۸ % | ۲۰۶,۸۱۷ | ۱۶.۹ % | ۱۲,۹۰۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱۰۵,۷۹۶ | ۸.۶۹ % | ۱۳۵,۶۸۶ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۵۱۱ | ۴۷.۳۵ % | ۱۸۰,۹۷۶ | ۱۴.۸۷ % | ۲۰۶,۸۱۷ | ۱۶.۹۹ % | ۱۲,۸۰۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱۰۴,۳۷۷ | ۸.۶ % | ۱۳۳,۴۷۹ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۴۰۹ | ۴۷.۵۱ % | ۱۸۰,۸۸۷ | ۱۴.۹۱ % | ۲۰۶,۵۶۷ | ۱۷.۰۳ % | ۱۲,۶۹۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۱۰۱,۶۵۶ | ۸.۳۹ % | ۱۳۱,۰۹۴ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۲۰۳ | ۴۷.۵۸ % | ۱۸۰,۷۹۸ | ۱۴.۹۳ % | ۲۰۹,۷۸۰ | ۱۷.۳۲ % | ۱۲,۶۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۱۰۵,۵۴۷ | ۸.۶۶ % | ۱۳۶,۸۳۷ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۷۷۴ | ۴۷.۲۲ % | ۱۸۰,۷۱۰ | ۱۴.۸۲ % | ۲۰۹,۱۴۷ | ۱۷.۱۵ % | ۱۲,۵۸۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۱۰۷,۸۷۵ | ۸.۸۱ % | ۱۴۰,۰۸۰ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۳۶۸ | ۴۶.۹۹ % | ۱۸۰,۶۲۱ | ۱۴.۷۵ % | ۲۰۹,۱۴۷ | ۱۷.۰۸ % | ۱۲,۴۷۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |