صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱۰۰,۷۰۷ | ۸.۳۷ % | ۱۱۴,۳۴۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۴۳۷ | ۴۸.۴۳ % | ۱۶۶,۲۲۰ | ۱۳.۸۲ % | ۲۳۲,۰۱۷ | ۱۹.۲۹ % | ۱۰,۳۸۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱۰۰,۶۹۵ | ۸.۳۷ % | ۱۱۴,۰۱۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۲۲۱ | ۴۸.۳۹ % | ۱۶۶,۱۳۹ | ۱۳.۸۱ % | ۲۳۳,۳۳۹ | ۱۹.۳۹ % | ۱۰,۲۵۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱۰۰,۷۲۶ | ۸.۳۷ % | ۱۱۳,۸۶۹ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۹۹۹ | ۴۸.۳۸ % | ۱۶۶,۰۵۷ | ۱۳.۸ % | ۲۳۳,۶۷۲ | ۱۹.۴۳ % | ۱۰,۱۳۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۹۸,۳۴۲ | ۸.۲۱ % | ۱۱۱,۴۷۳ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۷۷۶ | ۴۸.۵۵ % | ۱۶۵,۹۷۶ | ۱۳.۸۵ % | ۲۳۴,۲۳۰ | ۱۹.۵۵ % | ۱۰,۰۱۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۹۸,۱۹۶ | ۸.۱۹ % | ۱۱۲,۱۲۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۵۴۵ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۵,۸۹۵ | ۱۳.۸۴ % | ۲۳۴,۲۳۱ | ۱۹.۵۵ % | ۹,۸۸۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۹۸,۱۹۶ | ۸.۲ % | ۱۱۲,۱۲۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۳۰۳ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۵,۸۱۳ | ۱۳.۸۴ % | ۲۳۴,۲۳۱ | ۱۹.۵۵ % | ۹,۷۶۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۹۸,۱۹۶ | ۸.۲ % | ۱۱۲,۱۲۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۰۶۱ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۵,۷۳۲ | ۱۳.۸۴ % | ۲۳۴,۲۲۱ | ۱۹.۵۶ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۹۹,۷۴۷ | ۸.۲۱ % | ۱۱۴,۳۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۰۹ | ۴۷.۷۷ % | ۱۶۵,۶۵۰ | ۱۳.۶۳ % | ۲۴۸,۹۳۳ | ۲۰.۴۹ % | ۹,۵۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱۰۰,۷۲۴ | ۸.۲۳ % | ۱۱۴,۹۴۳ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۵۱ | ۴۸.۰۳ % | ۱۸۰,۶۲۱ | ۱۴.۷۶ % | ۲۳۳,۸۶۷ | ۱۹.۱۱ % | ۹,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱۰۰,۸۲۸ | ۸.۲۳ % | ۱۱۶,۲۷۶ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۵۲ | ۴۷.۹۸ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۴ % | ۲۳۳,۸۸۹ | ۱۹.۰۹ % | ۹,۲۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |