صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۶۳,۶۱۲ | ۱۱.۴۸ % | ۱۳,۸۵۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۶۴ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۰۶ | ۴۸.۲ % | ۷,۶۸۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۶۳,۶۱۱ | ۱۱.۴۸ % | ۱۳,۸۵۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۲۱ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۰۶ | ۴۸.۲۱ % | ۷,۶۸۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۶۳,۷۲۳ | ۱۱.۵۷ % | ۱۶,۷۹۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۵۴ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۳۱۷ | ۴۸.۳۴ % | ۳,۷۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۶۳,۰۱۱ | ۱۱.۴۶ % | ۱۶,۵۶۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۱۱ | ۳۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۳۱۷ | ۴۸.۴۵ % | ۳,۷۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۶۰,۹۱۴ | ۱۱.۱۸ % | ۱۵,۸۶۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۱۷ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۳۱۷ | ۴۸.۸۷ % | ۳,۰۹۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۵۸,۶۴۸ | ۱۰.۸۳ % | ۱۵,۱۱۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۵۳ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۳۱۷ | ۴۹.۲ % | ۳,۰۹۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۵۷,۷۷۰ | ۱۰.۷ % | ۱۴,۸۸۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۹۲ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۷۰۰ | ۴۹.۳۸ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۵۷,۷۷۱ | ۱۰.۷۱ % | ۱۴,۸۸۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۰ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۸۹۲ | ۴۹.۳ % | ۲,۹۹۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۵۷,۷۷۲ | ۱۰.۷۱ % | ۱۴,۸۸۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۰۸ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۸۹۲ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۹۹۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۸,۳۵۲ | ۱۰.۸۱ % | ۱۵,۱۳۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۲۶ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۸۹۲ | ۴۹.۲۶ % | ۲,۹۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |