صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۵۲,۷۵۵ | ۱۴.۰۳ % | ۲۶,۳۴۲ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۹۱ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۶۹ | ۴۷.۷۶ % | ۳,۰۵۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۵۲,۲۴۳ | ۱۳.۹۵ % | ۲۱,۸۰۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۰۰ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۹ | ۴۷.۹۴ % | ۷,۴۴۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۵۲,۲۴۳ | ۱۳.۹۵ % | ۲۱,۸۰۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۸۷ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۹ | ۴۷.۹۴ % | ۷,۴۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۵۲,۲۴۴ | ۱۳.۹۵ % | ۲۱,۸۰۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۷۳ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۹ | ۴۷.۹۴ % | ۷,۴۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۵۵,۱۴۴ | ۱۴.۷۸ % | ۲۱,۷۶۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۶۰ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۹ | ۴۸.۱۴ % | ۳,۰۷۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۵۴,۵۳۰ | ۱۴.۶۴ % | ۲۱,۷۶۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۴۶ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۷.۹۵ % | ۴,۱۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۶۵ % | ۲۱,۵۵۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۳ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۷.۹۸ % | ۴,۱۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۵۴,۱۱۶ | ۱۴.۵۸ % | ۲۱,۶۴۷ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۲۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۸.۱ % | ۳,۴۳۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۶۶ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |