ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۴,۶۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۵,۰۳۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۸	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۱۵ %	۳,۰۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۵۳,۵۶۶	۱۴.۰۲ %	۱۴,۹۵۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۰۷	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۵۳,۶۹۷	۱۴.۱۳ %	۱۲,۶۴۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۹۳	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۱۹ %	۸,۴۰۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۵۳,۴۶۳	۱۴.۰۷ %	۱۲,۶۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۰	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۲۲ %	۸,۴۰۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۵۲,۹۱۵	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۱ %	۳,۰۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۵۲,۹۱۴	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۵۲	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۵۲,۹۱۴	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۳۹	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۲ %	۳,۰۸۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۳,۱۵۹	۱۴.۰۱ %	۱۷,۸۱۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۴۸.۴۹ %	۹,۹۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۲,۵۸۷	۱۳.۹ %	۱۷,۶۲۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۸	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۰۴	۴۸.۶۱ %	۹,۹۰۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۲,۸۸۵	۱۳.۹۸ %	۲۴,۰۸۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۰۵	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۳	۴۸.۶۳ %	۳,۰۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...250 »