ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۷۷,۰۸۰	۹.۳۱ %	۳۳,۰۸۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۶۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۰۰	۴۰.۱۸ %	۲۱,۹۸۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۳,۴۰۹	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۰۶۸	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۴۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۳,۴۱۰	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۳۷۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۳,۴۱۱	۸.۸۲ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۱۲	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۳۱	۴۵.۹ %	۱۲,۳۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۲,۹۱۶	۸.۳ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۵۰۸	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۸۲۵	۴۹.۲۹ %	۵۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۲,۹۱۷	۸.۳۱ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۲۳	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۹۰	۴۹.۳ %	۵۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۴,۱۴۶	۹.۰۵ %	۲۳,۷۲۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۵۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۲۵	۵۲.۷۳ %	۶۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۳,۴۲۰	۸.۹۹ %	۲۳,۸۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۷۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۸۳	۵۲.۷۹ %	۱۱,۳۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۷۴,۲۷۹	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۰۰	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۷۴,۲۸۱	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۵	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...250 »