صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۵۴,۸۸۴ | ۱۴.۷۵ % | ۱۹,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۷۳ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۵۴,۳۲۹ | ۱۴.۶۲ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۵۷ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۲ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۵۴,۳۲۸ | ۱۴.۶۷ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۴۲ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۸۲ | ۴۸.۰۳ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۵۴,۳۲۲ | ۱۴.۷۵ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۲۶ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۴ | ۴۷.۷۴ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۵۴,۲۱۲ | ۱۴.۸۵ % | ۱۶,۱۶۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۱۱ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۵ | ۴۸.۱۴ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۴۰,۴۶۵ | ۱۱.۱ % | ۱۱,۹۵۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۹۵ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۴ | ۴۸.۲ % | ۲۰,۵۷۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۴۰,۱۰۹ | ۱۱.۰۱ % | ۱۲,۰۲۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۸۰ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۲۹ | ۴۷.۵۷ % | ۲۳,۰۳۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۴۱,۰۵۵ | ۱۱.۲۳ % | ۱۲,۳۷۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۶۵ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۷۲ | ۴۷.۰۹ % | ۲۴,۱۸۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۴۲,۶۹۳ | ۱۱.۷ % | ۱۲,۵۶۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۴۹ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۹۸ | ۴۹.۴۸ % | ۱۳,۳۰۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۴۲,۶۹۳ | ۱۱.۷ % | ۱۲,۵۶۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۳۴ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۹۸ | ۴۹.۴۸ % | ۱۳,۳۰۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |