صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۵۵,۱۴۴ | ۱۴.۷۸ % | ۲۱,۷۶۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۶۰ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۹ | ۴۸.۱۴ % | ۳,۰۷۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۵۴,۵۳۰ | ۱۴.۶۴ % | ۲۱,۷۶۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۴۶ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۷.۹۵ % | ۴,۱۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۶۵ % | ۲۱,۵۵۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۳ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۷.۹۸ % | ۴,۱۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۵۴,۱۱۶ | ۱۴.۵۸ % | ۲۱,۶۴۷ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۲۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۸.۱ % | ۳,۴۳۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۶۶ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۳۵ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۵۴,۰۶۰ | ۱۴.۶۱ % | ۲۱,۴۲۲ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۱۹ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۳ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۵۴,۰۸۴ | ۱۴.۵۹ % | ۲۱,۵۰۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۰۴ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۱۷ | ۴۷.۵۱ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۵۴,۸۳۸ | ۱۴.۷ % | ۲۰,۱۱۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۸۸ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۰۲ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |